Сравнение GLNK с CLIP
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs 4.64%/yr for CLIP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.94%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 518.14% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between GLNK and CLIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. CLIP — Ранг доходности на риск
GLNK
CLIP
Сравнение GLNK c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -96.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 29.37 | -28.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 196.07 | -196.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1,495.40 | -1,496.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и CLIP
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -0.08% | -96.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -0.02% | -89.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -0.08% | -96.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | 0.00% | -95.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -0.00% | -56.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 0.00% | +73.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и CLIP
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 0.08% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 0.15% | +46.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 0.22% | +102.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 0.44% | +162.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 0.44% | +162.34% |
Сравнение комиссий GLNK и CLIP
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и CLIP
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and CLIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to CLIP (0.08%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, CLIP leads with 4.64% vs -20.95% for GLNK. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLIP has performed better with a 4.64% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
CLIP has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while CLIP is Ultrashort Bond. GLNK tracks Chainlink (LINK), while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор