Сравнение GLNK с GAVA
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GLNK is passively managed, while GAVA is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GAVA.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и GAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и GAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -10.72% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
Correlation
The correlation between GLNK and GAVA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. GAVA — Ранг доходности на риск
GLNK
GAVA
Сравнение GLNK c GAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | GAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -1.21 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и GAVA
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки GAVA в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и GAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -24.10% | -71.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -24.10% | -71.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -9.29% | -46.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и GAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 49.58% | +59.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 49.58% | +115.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 49.58% | +115.21% |
Сравнение комиссий GLNK и GAVA
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GAVA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и GAVA
Ни GLNK, ни GAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GLNK and GAVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and GAVA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.35% for GAVA.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и GAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор