Сравнение GLNK с GAVA
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GLNK is passively managed, while GAVA is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GAVA.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и GAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAVA
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -33.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и GAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -20.77% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -35.78% |
Correlation
The correlation between GLNK and GAVA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. GAVA — Ранг доходности на риск
GLNK
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLNK c GAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | GAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и GAVA
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки GAVA в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и GAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -40.10% | -56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -40.10% | -56.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -13.95% | -42.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и GAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 54.07% | +53.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 54.07% | +109.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 54.07% | +109.84% |
Сравнение комиссий GLNK и GAVA
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GAVA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и GAVA
Ни GLNK, ни GAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GLNK and GAVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and GAVA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.35% for GAVA.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и GAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор