Сравнение GLIX с PSCU
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while PSCU is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и PSCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 12.29%.
GLIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCU
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам GLIX и PSCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 9.30% | 0.49% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 12.29% | -1.14% |
Correlation
The correlation between GLIX and PSCU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. PSCU — Ранг доходности на риск
GLIX
PSCU
Сравнение GLIX c PSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIX | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.48 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок GLIX и PSCU
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и PSCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -29.97% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -3.46% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -7.67% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и PSCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 15.81% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 18.42% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 19.47% | -7.53% |
Сравнение комиссий GLIX и PSCU
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и PSCU
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PSCU в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.66% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 0.99% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and PSCU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.99% for PSCU.
They also come from different issuers: Lazard and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.29% for PSCU.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и PSCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор