Сравнение GLIX с ZAP
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while ZAP is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.80%.
GLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIX и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 10.17% | 0.49% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.80% | -3.04% |
Correlation
The correlation between GLIX and ZAP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. ZAP — Ранг доходности на риск
GLIX
ZAP
Сравнение GLIX c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIX | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.66 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GLIX и ZAP
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -12.38% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.57% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.58% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и ZAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 15.12% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.89% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.89% | -4.95% |
Сравнение комиссий GLIX и ZAP
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и ZAP
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ZAP в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.65% | 1.30% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.54% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and ZAP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.54% for ZAP.
They also come from different issuers: Lazard and Global X. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.50% for ZAP.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор