Сравнение GLIX с TEKY
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both exchange-traded funds - GLIX is a Utilities Equities fund actively managed by Lazard, while TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у TEKY с доходностью 19.50%.
GLIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIX и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 12.51% | 0.49% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 19.50% | -3.44% |
Correlation
The correlation between GLIX and TEKY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. TEKY — Ранг доходности на риск
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEKY
Сравнение GLIX c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIX | TEKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIX и TEKY
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -21.43% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -6.06% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.81% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и TEKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 25.35% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 26.76% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 26.76% | -14.89% |
Сравнение комиссий GLIX и TEKY
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и TEKY
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности TEKY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.02% | 1.30% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and TEKY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.17% for TEKY.
GLIX is categorized as Utilities Equities, while TEKY is Technology Equities. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.50% for TEKY.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор