Сравнение GLDY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
GLDY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 3.29% | 15.40% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 14.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
GLDY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDY и IVVW
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
GLDY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GLDY
IVVW
Сравнение GLDY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GLDY и IVVW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и IVVW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.30%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.30% | 37.38% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и IVVW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -16.79% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -2.90% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.87% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 15.56% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.10% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.10% | +6.90% |