Сравнение GLDW с SIOO
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. GLDW is actively managed, while SIOO is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у SIOO с доходностью 4.71%.
GLDW
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -8.13% | 1.68% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.71% | 1.16% |
Correlation
The correlation between GLDW and SIOO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SIOO
Максимальная просадка GLDW за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -6.86% | -23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -1.95% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -1.07% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 10.75% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 10.75% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 10.75% | +26.42% |
Сравнение комиссий GLDW и SIOO
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SIOO
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что больше доходности SIOO в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.10% | 3.75% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.55% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and SIOO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 23.10%, compared with 7.55% for SIOO.
They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор