Сравнение GLDW с SIOO
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. GLDW is actively managed, while SIOO is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SIOO с доходностью 6.19%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 0.47% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
Correlation
The correlation between GLDW and SIOO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SIOO
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -6.86% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -0.57% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -1.02% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 10.36% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 10.36% | +26.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 10.36% | +26.54% |
Сравнение комиссий GLDW и SIOO
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SIOO
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности SIOO в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and SIOO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор