Сравнение GLDW с QQA
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.57%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.57% | 0.00% |
Correlation
The correlation between GLDW and QQA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. QQA — Ранг доходности на риск
GLDW
QQA
Сравнение GLDW c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.18 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и QQA
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -19.73% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -0.10% | -22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -2.44% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 12.59% | +24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 18.27% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 18.27% | +18.63% |
Сравнение комиссий GLDW и QQA
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и QQA
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности QQA в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.29% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and QQA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 9.29% for QQA.
They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор