Сравнение GLDW с OMAH
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 4.56%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.56% | 1.98% |
Correlation
The correlation between GLDW and OMAH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. OMAH — Ранг доходности на риск
GLDW
OMAH
Сравнение GLDW c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и OMAH
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -11.83% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -2.65% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -1.26% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 8.05% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 13.21% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 13.21% | +23.69% |
Сравнение комиссий GLDW и OMAH
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и OMAH
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and OMAH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 15.44% for OMAH.
They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор