Сравнение GLDW с BILZ
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 1.66%.
GLDW
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -8.13% | 9.36% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 0.68% |
Correlation
The correlation between GLDW and BILZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. BILZ — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILZ
Сравнение GLDW c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 47.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 197.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,895.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и BILZ
Максимальная просадка GLDW за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -0.52% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | 0.00% | -29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -0.01% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 0.21% | +36.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 0.52% | +36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 0.52% | +36.65% |
Сравнение комиссий GLDW и BILZ
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и BILZ
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что больше доходности BILZ в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.10% | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and BILZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 23.10%, compared with 4.06% for BILZ.
GLDW is categorized as Derivative Income, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор