Сравнение GLDB с JFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).
GLDB и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDB и JFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью -0.17%.
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и JFLX
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Доходность на риск
Сравнение GLDB c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.87 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и JFLX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и JFLX
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности JFLX в 2.52%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и JFLX
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и JFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -2.36% | -25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -1.72% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -0.36% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и JFLX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 2.51% | +41.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 2.51% | +41.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 2.51% | +41.99% |