Сравнение GLDB с HYKE
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while HYKE is actively managed. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.94% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDB c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и HYKE
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | 0.00% | -27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | 0.00% | -26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | 0.00% | -13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 0.00% | +39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 0.00% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 0.00% | +39.82% |
Сравнение комиссий GLDB и HYKE
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и HYKE
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
GLDB has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор