Сравнение GLDB с FTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).
GLDB и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDB и FTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и FTBD
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.
Доходность на риск
GLDB vs. FTBD — Ранг доходности на риск
GLDB
FTBD
Сравнение GLDB c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и FTBD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и FTBD
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FTBD в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и FTBD
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и FTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -6.98% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -1.70% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -1.59% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и FTBD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 4.66% | +39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 5.94% | +38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 5.94% | +38.56% |