PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBE с MNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLBE с MNDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBE (Global-e Online Ltd.) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MNDY operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, GLBE returned -2.91%/yr vs -21.10%/yr for MNDY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLBE и MNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и monday.com Ltd. (MNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBE показывает доходность -19.13%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -41.75%.

GLBE

1 день
-4.53%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-19.13%
6 месяцев
-22.72%
1 год
-3.40%
3 года*
-2.91%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
—

MNDY

1 день
-6.08%
1 месяц
11.16%
С начала года
-41.75%
6 месяцев
-43.65%
1 год
-72.04%
3 года*
-21.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBE и MNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
GLBE
Global-e Online Ltd.		-19.13%-27.91%37.60%92.01%-67.44%45.29%
MNDY
monday.com Ltd.		-41.75%-37.33%25.36%53.94%-60.48%72.59%

Correlation

The correlation between GLBE and MNDY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.54

The correlation between GLBE and MNDY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLBE:

$5.53B

MNDY:

$4.20B

EPS

GLBE:

$0.67

MNDY:

$2.29

Коэффициент P/E

GLBE:

47.48

MNDY:

37.51

Коэффициент PEG

GLBE:

0.01

MNDY:

0.15

Коэффициент P/S

GLBE:

5.40

MNDY:

3.44

Коэффициент P/B

GLBE:

6.07

MNDY:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

GLBE:

$1.02B

MNDY:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLBE:

$467.05M

MNDY:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

GLBE:

$146.46M

MNDY:

$62.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global-e Online Ltd.

monday.com Ltd.

Часто сравнивают с GLBE:
GLBE с ONONGLBE с SHOPGLBE с VOOGLBE с WIXGLBE с ICLGLBE с TSEMGLBE с CYBR
Часто сравнивают с MNDY:
MNDY с TEAMMNDY с ASANMNDY с CRMMNDY с RTOMNDY с HRMYMNDY с NOWMNDY с GOOGL

Доходность на риск

GLBE vs. MNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBE
Ранг доходности на риск GLBE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MNDY
Ранг доходности на риск MNDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBE c MNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBEMNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.10

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-1.93

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.89

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-1.31

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBE vs. MNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа MNDY равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и MNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBEMNDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-1.10

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.19

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GLBE и MNDY

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и MNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBEMNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-86.78%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.78%

-81.30%

+47.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.17%

-82.07%

+25.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-80.67%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.28%

-54.19%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

55.05%

-40.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и MNDY

Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 19.51%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBEMNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.51%

24.83%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

49.25%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.59%

65.39%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.40%

72.02%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.27%

72.02%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и MNDY

Ни GLBE, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLBE и MNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
252.09M
351.27M
(GLBE) Общая выручка
(MNDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLBE и MNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global-e Online Ltd. и monday.com Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
45.6%
89.2%
Активы портфеля
GLBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

GLBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

GLBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

GLBE and MNDY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDY has higher volatility (24.83%) compared to GLBE (19.51%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs MNDY's -86.78%.

GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBE и MNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор