Сравнение GLBE с MNDY
GLBE (Global-e Online Ltd.) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MNDY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GLBE returned -10.19%/yr vs -21.13%/yr for MNDY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -51.94%.
GLBE
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -14.30%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- —
MNDY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -51.94%
- 6 месяцев
- -51.46%
- 1 год
- -76.39%
- 3 года*
- -25.21%
- 5 лет*
- -21.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBE и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -13.38% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 57.45% |
MNDY monday.com Ltd. | -51.94% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between GLBE and MNDY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between GLBE and MNDY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.92B
MNDY:
$3.46B
GLBE:
$0.67
MNDY:
$2.29
GLBE:
50.85
MNDY:
30.95
GLBE:
0.01
MNDY:
0.12
GLBE:
5.78
MNDY:
2.84
GLBE:
6.50
MNDY:
4.57
GLBE:
$1.02B
MNDY:
$1.30B
GLBE:
$467.05M
MNDY:
$1.16B
GLBE:
$146.46M
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. MNDY — Ранг доходности на риск
GLBE
MNDY
Сравнение GLBE c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.94 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.32 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и MNDY
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -86.78% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -81.30% | +47.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -82.07% | +25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -86.78% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.32% | -84.05% | +25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -54.46% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 57.83% | -42.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и MNDY
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 15.25%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 19.14%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 19.14% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 48.92% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 65.11% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 71.57% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.05% | 71.68% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и MNDY
Ни GLBE, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и MNDY
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and MNDY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (19.14%) compared to GLBE (15.25%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs MNDY's -86.78%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор