Сравнение GLBE с RGLD
GLBE (Global-e Online Ltd.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs 12.39%/yr for RGLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -7.10%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам GLBE и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | -11.70% |
Correlation
The correlation between GLBE and RGLD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
RGLD:
$17.49B
GLBE:
$0.67
RGLD:
$8.53
GLBE:
48.01
RGLD:
24.12
GLBE:
0.01
RGLD:
1.64
GLBE:
5.46
RGLD:
11.71
GLBE:
6.14
RGLD:
2.36
GLBE:
$1.02B
RGLD:
$1.31B
GLBE:
$467.05M
RGLD:
$579.68M
GLBE:
$146.46M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. RGLD — Ранг доходности на риск
GLBE
RGLD
Сравнение GLBE c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.56 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.42 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.46 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.39 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и RGLD
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -98.29% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -32.28% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -32.28% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -40.73% | -38.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -32.28% | -28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -29.82% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 12.67% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и RGLD
Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 11.83% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 32.02% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 39.07% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 31.54% | +36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 33.63% | +34.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и RGLD
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и RGLD
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and RGLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор