Сравнение GLBE с PAAS
GLBE (Global-e Online Ltd.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PAAS operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs 10.63%/yr for PAAS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью -8.20%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
PAAS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- 48.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам GLBE и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -8.20% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -24.41% |
Correlation
The correlation between GLBE and PAAS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
PAAS:
$19.95B
GLBE:
$0.67
PAAS:
$3.21
GLBE:
48.01
PAAS:
14.72
GLBE:
0.01
PAAS:
0.08
GLBE:
5.46
PAAS:
4.66
GLBE:
6.14
PAAS:
2.71
GLBE:
$1.02B
PAAS:
$4.02B
GLBE:
$467.05M
PAAS:
$1.76B
GLBE:
$146.46M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. PAAS — Ранг доходности на риск
GLBE
PAAS
Сравнение GLBE c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.12 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.64 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.24 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и PAAS
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -85.10% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -31.90% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -31.90% | -24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -60.02% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -30.77% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -41.65% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 11.95% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и PAAS
Global-e Online Ltd. (GLBE) и Pan American Silver Corp. (PAAS) имеют волатильность 19.24% и 18.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 18.59% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 45.21% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 54.85% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 47.89% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 49.58% | +18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и PAAS
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.31% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и PAAS
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and PAAS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to PAAS (18.59%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs PAAS's -85.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор