Сравнение GLBE с CDE
GLBE (Global-e Online Ltd.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs 9.66%/yr for CDE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью -6.06%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
CDE
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 78.75%
- 3 года*
- 75.10%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам GLBE и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -6.06% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -43.81% |
Correlation
The correlation between GLBE and CDE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$0.67
CDE:
$1.64
GLBE:
48.01
CDE:
10.18
GLBE:
0.01
CDE:
0.09
GLBE:
5.46
CDE:
3.17
GLBE:
$1.02B
CDE:
$2.57B
GLBE:
$467.05M
CDE:
$909.07M
GLBE:
$146.46M
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. CDE — Ранг доходности на риск
GLBE
CDE
Сравнение GLBE c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.96 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.74 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.13 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.11 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и CDE
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -99.40% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -40.44% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -40.44% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -81.79% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -94.20% | +33.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -81.50% | +29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 21.13% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и CDE
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 19.24%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 21.62% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 54.73% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 70.47% | -23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 68.29% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 68.83% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и CDE
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и CDE
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and CDE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (21.62%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор