Сравнение GLBE с AEM
GLBE (Global-e Online Ltd.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs 20.89%/yr for AEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.97%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам GLBE и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -21.21% |
Correlation
The correlation between GLBE and AEM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
AEM:
$81.34B
GLBE:
$0.67
AEM:
$10.60
GLBE:
48.01
AEM:
15.30
GLBE:
0.01
AEM:
0.24
GLBE:
5.46
AEM:
6.04
GLBE:
6.14
AEM:
3.10
GLBE:
$1.02B
AEM:
$13.51B
GLBE:
$467.05M
AEM:
$8.28B
GLBE:
$146.46M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. AEM — Ранг доходности на риск
GLBE
AEM
Сравнение GLBE c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.09 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.96 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.89 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.57 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и AEM
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -90.49% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -35.56% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -35.56% | -20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -46.22% | -32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -35.56% | -25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -46.66% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 13.12% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и AEM
Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 14.34% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 35.53% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 43.68% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 36.98% | +31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 37.31% | +30.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и AEM
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и AEM
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and AEM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to AEM (14.34%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор