Сравнение GKAT с UFO
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. GKAT is actively managed, while UFO is passively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.70%.
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UFO
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.70K | $73.48K | $143.67K | |
| $24.42M | $26.49M | $69.76M |
Сравнение доходности по годам GKAT и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
UFO Procure Space ETF | 20.70% | 25.86% |
Correlation
The correlation between GKAT and UFO is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. UFO — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение GKAT c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и UFO
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -50.33% | +39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.20% | +31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -21.98% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 42.13% | -29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 31.03% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 31.30% | -19.05% |
Сравнение комиссий GKAT и UFO
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и UFO
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности UFO в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.32% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and UFO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
GKAT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.32% for UFO.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Procure. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор