PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GK с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Core Alternative ETF (CCOR).

GK и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GK и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-11.92%2.51%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий GK и CCOR

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Доходность на риск

GK vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.12

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.10

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.17

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

-0.32

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.12

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.15

-0.19

Корреляция

Корреляция между GK и CCOR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и CCOR

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GK и CCOR

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

GKCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-22.99%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-9.17%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-17.30%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-7.08%

-17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.97%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и CCOR

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GKCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

2.13%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

5.44%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

10.73%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

11.13%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

10.81%

+13.25%