Сравнение GK с BEDZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ).
GK и BEDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и BEDZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и BEDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | -6.46% | 3.46% | 18.31% | 23.88% | -13.40% | 7.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GK показывает доходность -6.67%, а BEDZ немного выше – -6.46%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEDZ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и BEDZ
GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEDZ в 0.99%.
Доходность на риск
GK vs. BEDZ — Ранг доходности на риск
GK
BEDZ
Сравнение GK c BEDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | BEDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.40 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.77 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.69 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 1.90 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.40 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.22 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GK и BEDZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и BEDZ
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BEDZ в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.47% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GK и BEDZ
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и BEDZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -29.70% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -15.24% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -9.90% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -8.25% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.53% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и BEDZ
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.59% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 15.40% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 25.68% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.97% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.97% | -0.91% |