Сравнение BEDZ с EXPE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEDZ показывает доходность -12.48%, а EXPE немного ниже – -12.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EXPE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BEDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и EXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 16.82%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.