PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с GENL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIS с GENL.L

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) and GENL.L (Genel Energy plc) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs -6.06%/yr for GENL.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и GENL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Genel Energy plc (GENL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GIS торгуется в USD, в то время как GENL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GENL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у GENL.L с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции GENL.L по среднегодовой доходности: -2.63% против -6.06% соответственно.

GIS

1 день
2.04%
1 месяц
4.61%
С начала года
-23.47%
6 месяцев
-23.78%
1 год
-31.91%
3 года*
-21.38%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-2.63%

GENL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
6.09%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-6.23%
1 год
-1.22%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
-6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и GENL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-23.47%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
GENL.L
Genel Energy plc		-9.99%-3.05%-15.38%-31.01%-8.36%-5.79%-15.19%16.22%55.32%43.91%

Correlation

The correlation between GIS and GENL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$18.72B

GENL.L:

£148.51M

EPS

GIS:

$4.08

GENL.L:

-$0.31

Коэффициент P/S

GIS:

1.02

GENL.L:

1.38

Коэффициент P/B

GIS:

2.00

GENL.L:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$18.37B

GENL.L:

$143.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$4.70B

GENL.L:

$1.98M

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.03B

GENL.L:

$21.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Genel Energy plc

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HAL

Доходность на риск

GIS vs. GENL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c GENL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Genel Energy plc (GENL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GISGENL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
0.02

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
0.45

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.05

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.02

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

0.04

-1.90

GIS vs. GENL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа GENL.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и GENL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIS и GENL.L

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки GENL.L в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и GENL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISGENL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-96.39%

+36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.85%

-34.80%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.32%

-54.31%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-71.01%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-83.09%

+23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.70%

-94.68%

+37.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-71.76%

+61.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.06%

21.97%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и GENL.L

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Genel Energy plc (GENL.L) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISGENL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

11.46%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

27.68%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

50.88%

-26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

49.02%

-27.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

56.81%

-34.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и GENL.L

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		7.07%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и GENL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Genel Energy plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.44B
33.06M
(GIS) Общая выручка
(GENL.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIS и GENL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Mills, Inc. и Genel Energy plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
-11.3%
Активы портфеля
GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

Часто задаваемые вопросы

GIS and GENL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и GENL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор