PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILT с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILT с INTC

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILT или INTC.

Корреляция

Корреляция между GILT и INTC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GILT и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.31%
919.09%
GILT
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILT:

0.55

INTC:

-0.66

Коэф-т Сортино

GILT:

1.13

INTC:

-0.73

Коэф-т Омега

GILT:

1.15

INTC:

0.90

Коэф-т Кальмара

GILT:

0.25

INTC:

-0.59

Коэф-т Мартина

GILT:

1.94

INTC:

-1.27

Индекс Язвы

GILT:

13.00%

INTC:

32.58%

Дневная вол-ть

GILT:

45.93%

INTC:

62.66%

Макс. просадка

GILT:

-99.94%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

GILT:

-99.77%

INTC:

-67.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$362.36M

INTC:

$95.86B

EPS

GILT:

$0.44

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

GILT:

0.00

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

GILT:

1.19

INTC:

1.81

Коэффициент P/B

GILT:

1.19

INTC:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$229.37M

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$85.28M

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$35.53M

INTC:

-$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции GILT превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 2.61% против -2.37% соответственно.

GILT

С начала года

3.41%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

25.20%

1 год

25.94%

5 лет

-2.94%

10 лет

2.61%

INTC

С начала года

1.45%

1 месяц

-10.44%

6 месяцев

-11.18%

1 год

-34.46%

5 лет

-17.55%

10 лет

-2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILT и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг риск-скорректированной доходности GILT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILT c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILT: 0.55
INTC: -0.66
Коэффициент Сортино GILT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILT: 1.13
INTC: -0.73
Коэффициент Омега GILT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILT: 1.15
INTC: 0.90
Коэффициент Кальмара GILT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILT: 0.25
INTC: -0.59
Коэффициент Мартина GILT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILT: 1.94
INTC: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.66
GILT
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и INTC

GILT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		1.23%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок GILT и INTC

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.77%
-67.24%
GILT
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и INTC

Текущая волатильность для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) составляет 16.67%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.42%. Это указывает на то, что GILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
27.42%
GILT
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
78.13M
12.67B
(GILT) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILT и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilat Satellite Networks Ltd и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
39.7%
36.9%
(GILT) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
GILT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 31.02M при выручке в 78.13M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GILT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 12.77M при выручке в 78.13M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
GILT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 11.76M при выручке в 78.13M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.