- ISIN
- IL0010825102
- CUSIP
- M51474118
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 25 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $932.43M
- Enterprise Value
- $804.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 24.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $470.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $56.44M
- Годовой диапазон
- $6.80 - $20.93
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GILT
Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) снизился на 6.7% с начала года. По цене $12 за акцию GILT торгуется на 42.3% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GILT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) показал доход в -6.65% с начала года и 70.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILT составила 12.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Gilat Satellite Networks Ltd
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -23.20%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 70.14%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 12.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GILT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +90.8%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -66.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GILT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 авг. 2002 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2001 г. с доходностью -56.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49.07% | -17.57% | -5.53% | 22.90% | -6.99% | -29.64% | -6.65% | ||||||
| 2025 | 16.26% | -0.56% | -10.69% | -0.16% | -12.15% | 27.29% | 5.50% | 25.80% | 38.36% | 11.29% | -19.67% | 11.17% | 110.41% |
| 2024 | 3.60% | -7.90% | -6.86% | -8.84% | 11.52% | -19.02% | 1.79% | 1.10% | 14.57% | -0.66% | 4.68% | 12.23% | 0.65% |
| 2023 | -5.00% | 5.44% | -11.88% | -7.81% | 11.02% | 18.89% | 0.00% | 6.90% | -3.45% | -6.53% | 6.32% | -4.38% | 5.34% |
| 2022 | 7.07% | 8.59% | 7.18% | -16.57% | -11.84% | -6.79% | 9.60% | -0.91% | -18.75% | 13.70% | 1.98% | -6.15% | -17.96% |
| 2021 | 90.83% | 22.33% | -25.13% | -3.92% | 0.40% | 0.89% | 2.95% | -6.20% | -8.55% | -8.90% | -13.55% | -0.14% | 18.14% |
Метрики бенчмарка
Gilat Satellite Networks Ltd has an annualized alpha of -2.71%, beta of 0.94, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1993.
- This stock participated in 150.23% of S&P 500 Index downside but only 76.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.71%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 76.82%
- Участие в снижении
- 150.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GILT имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.29 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 10.15 | -5.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gilat Satellite Networks Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.36 | $0.45 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.91% | 5.52% | 5.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gilat Satellite Networks Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gilat Satellite Networks Ltd показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gilat Satellite Networks Ltd составляет 99.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.94%дек. 2008 г. | 8y 10mo | — | 26y 4moфевр. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -51.11%май 1994 г. | 1y 28d | 11mo 20d | 2y 13dапр. 1993 г. - май 1995 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -44.44%янв. 1998 г. | 3mo 15d | 7mo 28d | 11mo 13dокт. 1997 г. - сент. 1998 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -43.73%июль 1996 г. | 5mo 9d | 5mo 19d | 10mo 28dфевр. 1996 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -32.84%авг. 1999 г. | 5mo 19d | 2mo 14d | 8mo 3dмарт 1999 г. - нояб. 1999 г. |
Показатели просадок
| GILT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -56.78% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.06% | -9.10% | -32.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -18.90% | -23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.49% | -25.43% | -36.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -33.92% | -46.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -3.31% | -96.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.80% | -10.71% | -70.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 2.05% | +13.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gilat Satellite Networks Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gilat Satellite Networks Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GILT в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у GILT коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GILT по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у GILT коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GILT по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у GILT коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GILT
Добавьте Gilat Satellite Networks Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GILT