PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILT с CRDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILT с CRDO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILT или CRDO.

Корреляция

Корреляция между GILT и CRDO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GILT и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
270.90%
GILT
CRDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILT:

0.55

CRDO:

1.36

Коэф-т Сортино

GILT:

1.13

CRDO:

2.20

Коэф-т Омега

GILT:

1.15

CRDO:

1.30

Коэф-т Кальмара

GILT:

0.25

CRDO:

2.26

Коэф-т Мартина

GILT:

1.94

CRDO:

5.84

Индекс Язвы

GILT:

13.00%

CRDO:

23.60%

Дневная вол-ть

GILT:

45.93%

CRDO:

101.54%

Макс. просадка

GILT:

-99.94%

CRDO:

-62.04%

Текущая просадка

GILT:

-99.77%

CRDO:

-49.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$362.36M

CRDO:

$7.31B

EPS

GILT:

$0.44

CRDO:

$0.03

Коэффициент P/E

GILT:

14.43

CRDO:

1.43K

Коэффициент P/S

GILT:

1.19

CRDO:

22.31

Коэффициент P/B

GILT:

1.19

CRDO:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$229.37M

CRDO:

$327.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$85.28M

CRDO:

$208.69M

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$35.53M

CRDO:

$4.14M

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CRDO с доходностью -35.71%.

GILT

С начала года

3.41%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

25.20%

1 год

25.94%

5 лет

-2.94%

10 лет

2.61%

CRDO

С начала года

-35.71%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

3.62%

1 год

134.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILT и CRDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг риск-скорректированной доходности GILT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг риск-скорректированной доходности CRDO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILT c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILT: 0.55
CRDO: 1.36
Коэффициент Сортино GILT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILT: 1.13
CRDO: 2.20
Коэффициент Омега GILT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILT: 1.15
CRDO: 1.30
Коэффициент Кальмара GILT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILT: 0.46
CRDO: 2.26
Коэффициент Мартина GILT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILT: 1.94
CRDO: 5.84

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
1.36
GILT
CRDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и CRDO

Ни GILT, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILT и CRDO

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и CRDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.72%
-49.46%
GILT
CRDO

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и CRDO

Текущая волатильность для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) составляет 16.67%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 35.28%. Это указывает на то, что GILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
35.28%
GILT
CRDO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
78.13M
135.00M
(GILT) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILT и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilat Satellite Networks Ltd и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.7%
63.7%
(GILT) Валовая рентабельность
(CRDO) Валовая рентабельность
GILT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 31.02M при выручке в 78.13M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 85.93M при выручке в 135.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.
GILT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 12.77M при выручке в 78.13M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 135.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
GILT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 11.76M при выручке в 78.13M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 29.36M при выручке в 135.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.