PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILT с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILT с DNN

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Denison Mines Corp (DNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILT или DNN.

Корреляция

Корреляция между GILT и DNN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GILT и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.04%
2,208.94%
GILT
DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILT:

0.55

DNN:

-0.45

Коэф-т Сортино

GILT:

1.13

DNN:

-0.33

Коэф-т Омега

GILT:

1.15

DNN:

0.96

Коэф-т Кальмара

GILT:

0.25

DNN:

-0.31

Коэф-т Мартина

GILT:

1.94

DNN:

-1.05

Индекс Язвы

GILT:

13.00%

DNN:

26.59%

Дневная вол-ть

GILT:

45.93%

DNN:

61.46%

Макс. просадка

GILT:

-99.94%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

GILT:

-99.77%

DNN:

-88.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$362.36M

DNN:

$1.33B

EPS

GILT:

$0.44

DNN:

-$0.07

Коэффициент PEG

GILT:

0.00

DNN:

0.00

Коэффициент P/S

GILT:

1.19

DNN:

330.51

Коэффициент P/B

GILT:

1.19

DNN:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$229.37M

DNN:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$85.28M

DNN:

-$11.70M

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$35.53M

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью -21.11%. За последние 10 лет акции GILT уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 2.61% против 5.03% соответственно.

GILT

С начала года

3.41%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

25.20%

1 год

25.94%

5 лет

-2.94%

10 лет

2.61%

DNN

С начала года

-21.11%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-34.26%

1 год

-33.64%

5 лет

27.22%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILT и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг риск-скорректированной доходности GILT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILT c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILT: 0.55
DNN: -0.45
Коэффициент Сортино GILT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILT: 1.13
DNN: -0.33
Коэффициент Омега GILT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILT: 1.15
DNN: 0.96
Коэффициент Кальмара GILT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILT: 0.26
DNN: -0.31
Коэффициент Мартина GILT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILT: 1.94
DNN: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа DNN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.45
GILT
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и DNN

Ни GILT, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILT и DNN

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.12%
-88.74%
GILT
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и DNN

Текущая волатильность для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) составляет 16.67%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что GILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
21.77%
GILT
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
78.13M
1.17M
(GILT) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию