PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILT с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILT с DNN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GILT (Gilat Satellite Networks Ltd) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. GILT operates in Communication Equipment (Technology), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, GILT returned 14.40%/yr vs 20.73%/yr for DNN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILT и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 28.57%. За последние 10 лет акции GILT уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 14.40% против 20.73% соответственно.

GILT

1 день
-4.68%
1 месяц
-15.59%
С начала года
19.63%
6 месяцев
33.10%
1 год
153.77%
3 года*
43.95%
5 лет*
8.03%
10 лет*
14.40%

DNN

1 день
-6.81%
1 месяц
-9.04%
С начала года
28.57%
6 месяцев
26.67%
1 год
102.37%
3 года*
42.98%
5 лет*
20.08%
10 лет*
20.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILT и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		19.63%110.41%0.65%5.34%-17.96%18.14%-12.01%-9.43%18.35%54.49%
DNN
Denison Mines Corp		28.57%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Correlation

The correlation between GILT and DNN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2005 г.

0.22

The correlation between GILT and DNN shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$1.19B

DNN:

$3.09B

EPS

GILT:

$0.49

DNN:

-$0.28

Коэффициент P/S

GILT:

2.15

DNN:

710.40

Коэффициент P/B

GILT:

2.23

DNN:

11.84

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$470.09M

DNN:

$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$142.60M

DNN:

-$12.87M

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$56.44M

DNN:

-$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilat Satellite Networks Ltd

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с GILT:
GILT с FAROGILT с FTVGILT с CRDOGILT с WMTGILT с AAPLGILT с SPYGILT с INTC
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

GILT vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг доходности на риск GILT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILT c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILTDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.70

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.31

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.49

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

8.03

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILT vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DNN равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILTDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.70

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GILT и DNN

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILTDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-98.96%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-29.50%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-52.48%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.20%

-55.66%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-75.90%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.45%

-82.26%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-85.07%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

12.80%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и DNN

Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) имеет более высокую волатильность в 33.51% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что GILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILTDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.51%

17.16%

+16.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.97%

45.08%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.09%

61.44%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.36%

63.44%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.48%

64.19%

-16.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и DNN

Ни GILT, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M20222023202420252026
110.47M
795.13K
(GILT) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GILT and DNN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILT has higher volatility (33.51%) compared to DNN (17.16%). In terms of maximum drawdown, GILT dropped -99.94% vs DNN's -98.96%.

GILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILT и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор