PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILT с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILT с WMT

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILT или WMT.

Корреляция

Корреляция между GILT и WMT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GILT и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.31%
2,750.19%
GILT
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILT:

0.55

WMT:

2.47

Коэф-т Сортино

GILT:

1.13

WMT:

3.32

Коэф-т Омега

GILT:

1.15

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

GILT:

0.25

WMT:

2.80

Коэф-т Мартина

GILT:

1.94

WMT:

9.50

Индекс Язвы

GILT:

13.00%

WMT:

6.46%

Дневная вол-ть

GILT:

45.93%

WMT:

24.90%

Макс. просадка

GILT:

-99.94%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

GILT:

-99.77%

WMT:

-8.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$362.36M

WMT:

$769.39B

EPS

GILT:

$0.44

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

GILT:

14.43

WMT:

39.51

Коэффициент PEG

GILT:

0.00

WMT:

3.78

Коэффициент P/S

GILT:

1.19

WMT:

1.13

Коэффициент P/B

GILT:

1.19

WMT:

8.38

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$229.37M

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$85.28M

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$35.53M

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции GILT уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 2.61% против 16.18% соответственно.

GILT

С начала года

3.41%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

25.20%

1 год

25.94%

5 лет

-2.94%

10 лет

2.61%

WMT

С начала года

6.59%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

18.14%

1 год

61.23%

5 лет

20.69%

10 лет

16.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILT и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг риск-скорректированной доходности GILT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILT c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILT: 0.55
WMT: 2.47
Коэффициент Сортино GILT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILT: 1.13
WMT: 3.32
Коэффициент Омега GILT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILT: 1.15
WMT: 1.46
Коэффициент Кальмара GILT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILT: 0.25
WMT: 2.80
Коэффициент Мартина GILT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILT: 1.94
WMT: 9.50

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
2.47
GILT
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и WMT

GILT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.89%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%

Просадки

Сравнение просадок GILT и WMT

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.77%
-8.33%
GILT
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и WMT

Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что GILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
13.00%
GILT
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
78.13M
180.55B
(GILT) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILT и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilat Satellite Networks Ltd и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.7%
24.6%
(GILT) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
GILT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 31.02M при выручке в 78.13M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
GILT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 12.77M при выручке в 78.13M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
GILT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 11.76M при выручке в 78.13M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.