PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILT с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILT с WMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Walmart Inc. (WMT).

Доходность

Сравнение доходности GILT и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILT и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		20.32%110.41%0.65%5.34%-17.96%18.14%-12.01%-9.43%18.35%54.49%
WMT
Walmart Inc.		12.19%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$1.05B

WMT:

$999.04B

EPS

GILT:

$0.34

WMT:

$2.73

Коэффициент P/E

GILT:

46.23

WMT:

45.71

Коэффициент P/S

GILT:

2.12

WMT:

1.40

Коэффициент P/B

GILT:

2.10

WMT:

10.03

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$451.66M

WMT:

$713.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$133.34M

WMT:

$177.77B

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$47.09M

WMT:

$48.50B

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции GILT уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 15.06% против 20.52% соответственно.

GILT

1 день
3.66%
1 месяц
-10.10%
С начала года
20.32%
6 месяцев
11.93%
1 год
147.93%
3 года*
44.88%
5 лет*
7.65%
10 лет*
15.06%

WMT

1 день
0.37%
1 месяц
-1.66%
С начала года
12.19%
6 месяцев
22.84%
1 год
41.67%
3 года*
37.98%
5 лет*
24.13%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilat Satellite Networks Ltd

Walmart Inc.

Часто сравнивают с GILT:
GILT с FAROGILT с CRDOGILT с AAPLGILT с FTVGILT с DNNGILT с INTCGILT с SPY
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

GILT vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг доходности на риск GILT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILT c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILTWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.73

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.66

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

3.97

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

10.92

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILT vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILTWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.73

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.64

-0.79

Корреляция

Корреляция между GILT и WMT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и WMT

GILT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок GILT и WMT

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

GILTWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-77.14%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-10.92%

-22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.20%

-25.74%

-37.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-25.74%

-55.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.45%

-6.64%

-92.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.68%

-14.66%

-66.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

3.97%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и WMT

Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) имеет более высокую волатильность в 21.39% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что GILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILTWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.39%

5.93%

+15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.23%

17.03%

+33.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.36%

24.17%

+40.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.51%

21.09%

+25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.28%

21.70%

+24.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
136.96M
190.66B
(GILT) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILT и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilat Satellite Networks Ltd и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.0%
24.7%
Активы портфеля
GILT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.29M при выручке в 136.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

GILT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.99M при выручке в 136.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

GILT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 8.79M при выручке в 136.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.