PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILT с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILT с AAPL

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILT или AAPL.

Корреляция

Корреляция между GILT и AAPL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GILT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.31%
54,518.57%
GILT
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILT:

0.55

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

GILT:

1.13

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

GILT:

1.15

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

GILT:

0.25

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

GILT:

1.94

AAPL:

2.77

Индекс Язвы

GILT:

13.00%

AAPL:

9.00%

Дневная вол-ть

GILT:

45.93%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

GILT:

-99.94%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GILT:

-99.77%

AAPL:

-18.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$362.36M

AAPL:

$3.16T

EPS

GILT:

$0.44

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

GILT:

14.43

AAPL:

33.36

Коэффициент PEG

GILT:

0.00

AAPL:

2.07

Коэффициент P/S

GILT:

1.19

AAPL:

7.98

Коэффициент P/B

GILT:

1.19

AAPL:

47.29

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$229.37M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$85.28M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$35.53M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции GILT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.61% против 22.12% соответственно.

GILT

С начала года

3.41%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

25.20%

1 год

25.94%

5 лет

-2.94%

10 лет

2.61%

AAPL

С начала года

-15.56%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-9.41%

1 год

22.31%

5 лет

24.37%

10 лет

22.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILT и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг риск-скорректированной доходности GILT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILT: 0.55
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино GILT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILT: 1.13
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега GILT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILT: 1.15
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара GILT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILT: 0.25
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина GILT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILT: 1.94
AAPL: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.76
GILT
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и AAPL

GILT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GILT и AAPL

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.77%
-18.37%
GILT
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и AAPL

Текущая волатильность для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) составляет 16.67%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что GILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
22.46%
GILT
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
78.13M
124.30B
(GILT) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILT и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilat Satellite Networks Ltd и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
39.7%
46.9%
(GILT) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
GILT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 31.02M при выручке в 78.13M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 58.28B при выручке в 124.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
GILT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 12.77M при выручке в 78.13M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 42.83B при выручке в 124.30B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
GILT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 11.76M при выручке в 78.13M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 36.33B при выручке в 124.30B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.