PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GILD торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 7.84% против 5.65% соответственно.

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between GILD and CTC-A.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$157.49B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

GILD:

$7.35

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

GILD:

17.09

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

GILD:

0.04

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

GILD:

6.70

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

GILD vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.26

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.48

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.32

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

0.58

+1.40

GILD vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и CTC-A.TO

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-66.80%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-17.65%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-32.74%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-39.09%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-62.31%

+31.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-7.75%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-20.04%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

9.67%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и CTC-A.TO

Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеют волатильность 7.95% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.63%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

14.62%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

21.75%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

23.30%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

26.98%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и CTC-A.TO

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
6.96B
3.57B
(GILD) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GILD значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GILD и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
1.1%
34.0%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

GILD and CTC-A.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор