Сравнение GIGL с GPIX
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
GIGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.76% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 11.38% |
Correlation
The correlation between GIGL and GPIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GIGL
GPIX
Сравнение GIGL c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.79 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GIGL и GPIX
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -17.50% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.18% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.48% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 10.17% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 13.79% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 13.79% | -9.63% |
Сравнение комиссий GIGL и GPIX
И GIGL, и GPIX имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и GPIX
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.78% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and GPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIGL and GPIX have the same expense ratio: 0.29% per year.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.78% for GIGL.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while GPIX is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор