Сравнение GIF с NVDX
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GIF is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIF charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности GIF и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -6.37%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и NVDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -11.68% |
Correlation
The correlation between GIF and NVDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. NVDX — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDX
Сравнение GIF c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и NVDX
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -68.19% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.78% | +34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -20.48% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 70.53% | +23,262.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 95.19% | +23,238.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 95.19% | +23,238.00% |
Сравнение комиссий GIF и NVDX
GIF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и NVDX
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, что больше доходности NVDX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.58% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and NVDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIF is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIF is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 3.58% for NVDX.
GIF is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для GIF и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор