Сравнение GIF с CEPI
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GIF is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIF charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности GIF и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и CEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.69% |
Correlation
The correlation between GIF and CEPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. CEPI — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение GIF c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и CEPI
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -29.48% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.52% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -8.34% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 27.49% | +23,305.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 31.48% | +23,301.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 31.48% | +23,301.71% |
Сравнение комиссий GIF и CEPI
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и CEPI
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, что больше доходности CEPI в 44.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.92% | 50.78% |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and CEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 44.92% for CEPI.
GIF is categorized as Derivative Income, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для GIF и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор