Сравнение GIF с TSII
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - GIF is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIF и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -9.71%
- 6 месяцев
- -16.05%
- С начала года
- -16.05%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и TSII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -11.12% |
Correlation
The correlation between GIF and TSII is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. TSII — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSII
Сравнение GIF c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и TSII
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -29.03% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.29% | +23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.21% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 44.46% | +23,288.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 47.56% | +23,285.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 47.56% | +23,285.63% |
Сравнение комиссий GIF и TSII
И GIF, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и TSII
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, что больше доходности TSII в 81.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.66% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and TSII have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIF and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 81.66% for TSII.
GIF is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для GIF и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор