Сравнение GIF с CHPY
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIF и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 65.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 121.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 42.97% |
Correlation
The correlation between GIF and CHPY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. CHPY — Ранг доходности на риск
GIF
CHPY
Сравнение GIF c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 3.90 | -3.97 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и CHPY
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, примерно равная максимальной просадке CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -12.17% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -10.94% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.01% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 29.34% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 34.37% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 34.37% | +2.48% |
Сравнение комиссий GIF и CHPY
И GIF, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и CHPY
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and CHPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIF and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 31.44%, compared with 9.40% for GIF.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GIF и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор