Сравнение GIF с CHPY
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIF и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -4.77%
- 6 месяцев
- 74.91%
- С начала года
- 74.91%
- 1 год
- 116.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 47.73% |
Correlation
The correlation between GIF and CHPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. CHPY — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение GIF c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и CHPY
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, примерно равная максимальной просадке CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -12.19% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.92% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.22% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 34.39% | +23,298.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 37.35% | +23,295.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 37.35% | +23,295.84% |
Сравнение комиссий GIF и CHPY
И GIF, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и CHPY
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, что больше доходности CHPY в 32.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 32.85% | 28.19% |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and CHPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIF and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 32.85% for CHPY.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GIF и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор