Сравнение GIF с BTCL
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GIF is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIF charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности GIF и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -59.97%
- С начала года
- -59.97%
- 1 год
- -78.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и BTCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -29.82% |
Correlation
The correlation between GIF and BTCL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. BTCL — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCL
Сравнение GIF c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и BTCL
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -84.01% | +71.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -82.60% | +82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -36.01% | +31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 88.83% | +23,244.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 97.43% | +23,235.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 97.43% | +23,235.76% |
Сравнение комиссий GIF и BTCL
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и BTCL
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, что больше доходности BTCL в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.23% | 1.70% | 4.35% |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and BTCL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 4.23% for BTCL.
GIF is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для GIF и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор