Сравнение GIC с EQH
GIC (Global Industrial Company) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. GIC operates in Industrial Distribution (Industrials), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, GIC returned 2.22%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIC и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIC показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
GIC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 21.48%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIC и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 11.00% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | 1.03% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between GIC and EQH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.41 |
The correlation between GIC and EQH shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIC:
$1.96
EQH:
-$3.67
GIC:
0.87
EQH:
0.87
GIC:
$1.41B
EQH:
$11.32B
GIC:
$500.00M
EQH:
$6.96B
GIC:
$106.30M
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIC vs. EQH — Ранг доходности на риск
GIC
EQH
Сравнение GIC c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIC | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.42 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.82 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIC и EQH
Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIC | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -61.33% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -35.85% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -35.85% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.19% | -35.85% | -17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -19.51% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -12.12% | -46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 18.23% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIC и EQH
Текущая волатильность для Global Industrial Company (GIC) составляет 4.33%, в то время как у Equitable Holdings, Inc. (EQH) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что GIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIC | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 9.41% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 25.38% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 31.86% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 33.05% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 38.75% | +7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIC и EQH
Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности EQH в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
GIC Global Industrial Company | 3.39% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIC и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIC и EQH
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIC and EQH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to GIC (4.33%). In terms of maximum drawdown, GIC dropped -98.09% vs EQH's -61.33%.
GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIC и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор