Сравнение GH с HIMS
GH (Guardant Health, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GH in Diagnostics & Research, HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, GH returned 0.79%/yr vs 25.15%/yr for HIMS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью 0.71%.
GH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 27.64%
- 1 год
- 169.47%
- 3 года*
- 54.42%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 28.09% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 1.41% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between GH and HIMS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between GH and HIMS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GH:
$17.17B
HIMS:
$7.47B
GH:
-$3.40
HIMS:
-$0.05
GH:
15.42
HIMS:
3.39
GH:
$1.08B
HIMS:
$2.37B
GH:
$701.01M
HIMS:
$1.70B
GH:
-$411.42M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. HIMS — Ранг доходности на риск
GH
HIMS
Сравнение GH c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | -0.31 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | -0.50 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GH и HIMS
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -87.29% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -78.06% | +45.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -78.88% | +19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -78.88% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -52.43% | +25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.49% | -43.27% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 48.25% | -34.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и HIMS
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 12.93%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 23.47% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.14% | 69.20% | -31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 91.29% | -33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 83.56% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 77.35% | -9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и HIMS
Ни GH, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GH и HIMS
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
GH and HIMS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to GH (12.93%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs HIMS's -87.29%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор