Сравнение GGT с GOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GGT и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGT и GOF

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGT The Gabelli Multimedia Trust Inc.	-1.11%	15.39%	-6.00%	22.50%	-30.78%	19.17%	12.71%	26.27%	-15.38%	40.44%
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund	-9.04%	-1.92%	38.04%	-3.04%	-5.78%	4.90%	21.51%	10.51%	-5.95%	22.01%

Доходность по периодам

С начала года, GGT показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции GGT уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.53% соответственно.

GGT

1 день: 0.25%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -1.11%

6 месяцев: 3.29%

1 год: 4.76%

3 года*: 6.28%

5 лет*: -2.66%

10 лет*: 7.19%

GOF

1 день: 1.63%

1 месяц: -4.58%

С начала года: -9.04%

6 месяцев: -18.98%

1 год: -15.21%

3 года*: 2.84%

5 лет*: 1.09%

10 лет*: 8.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

Название символа

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Часто сравнивают с GGT:

GGT с SCHD GGT с OXLC GGT с VOO GGT с SPY GGT с YMAX GGT с DX GGT с GDV.TO

Часто сравнивают с GOF:

GOF с PDI GOF с JEPQ GOF с SCHD GOF с QQQ GOF с PFN GOF с CONY GOF с HYT

Доходность на риск

GGT vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGT c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGT	GOF	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	-0.72	+0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.49	-0.80	+1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	0.86	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.40	-0.67	+1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.01	-1.50	+2.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGT vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGT на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа GOF равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGT и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGT	GOF	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	-0.72	+0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	0.06	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.25	0.44	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.41	-0.20

Корреляция

Корреляция между GGT и GOF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGT и GOF

Дивидендная доходность GGT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности GOF в 19.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGT The Gabelli Multimedia Trust Inc.	22.34%	20.95%	19.59%	15.52%	16.45%	10.14%	11.06%	10.97%	12.75%	9.57%	11.46%	12.53%
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund	19.51%	16.97%	14.32%	17.07%	14.36%	11.93%	11.26%	12.08%	11.96%	10.13%	11.13%	12.98%

Просадки

Сравнение просадок GGT и GOF

Максимальная просадка GGT за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGT и GOF.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGT	GOF	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.93%	-54.66%	-26.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.34%	-23.24%	+10.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.01%	-32.41%	-17.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.52%	-38.50%	-19.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.57%	-18.98%	-8.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.53%	-6.97%	-18.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.94%	10.38%	-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GGT и GOF

Текущая волатильность для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) составляет 5.66%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что GGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGT	GOF	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.66%	6.62%	-0.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	16.97%	-3.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.56%	21.15%	-2.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.45%	18.72%	+7.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.09%	19.48%	+9.61%

Сравнение GGT с GOF

Доходность

Сравнение доходности GGT и GOF

Сравнение доходности по годам GGT и GOF

Доходность по периодам

GGT

GOF

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GGT vs. GOF — Ранг доходности на риск

GGT

GOF

Сравнение GGT c GOF - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGT vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGT и GOF

Просадки

Сравнение просадок GGT и GOF

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGT и GOF

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)