PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGT с DX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGT с DX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Доходность

Сравнение доходности GGT и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGT и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		-1.36%15.39%-6.00%22.50%-30.78%19.17%12.71%26.27%-15.38%40.44%
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGT:

$150.82M

DX:

$2.00B

EPS

GGT:

$1.23

DX:

$2.35

Коэффициент P/E

GGT:

3.20

DX:

5.43

Коэффициент P/S

GGT:

15.22

DX:

11.80

Коэффициент P/B

GGT:

1.04

DX:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

GGT:

$9.60M

DX:

$146.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

GGT:

$11.66M

DX:

$404.00K

EBITDA (12 мес.)

GGT:

$32.69M

DX:

$150.39M

Доходность по периодам

С начала года, GGT показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGT имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции DX немного впереди с 7.51%.

GGT

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.02%
1 год
4.49%
3 года*
6.19%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
7.16%

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с GGT:
GGT с SCHDGGT с OXLCGGT с GOFGGT с VOOGGT с SPYGGT с YMAXGGT с GDV.TO
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL

Доходность на риск

GGT vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGT
Ранг доходности на риск GGT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGT c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.75

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.08

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.97

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

3.13

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGT vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGT и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между GGT и DX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGT и DX

Дивидендная доходность GGT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.39%, что больше доходности DX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		22.39%20.95%19.59%15.52%16.45%10.14%11.06%10.97%12.75%9.57%11.46%12.53%
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Просадки

Сравнение просадок GGT и DX

Максимальная просадка GGT за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGT и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-99.12%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-15.27%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-38.69%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.52%

-56.76%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.75%

-34.53%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-56.93%

+31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GGT и DX

Текущая волатильность для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) составляет 5.97%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что GGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.05%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.03%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

20.18%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

23.81%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

29.86%

-0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGT и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Multimedia Trust Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
5.50M
0
(GGT) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию