PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с GQGU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и GQG US Equity ETF (GQGU).

GGRW и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и GQGU

2026 (YTD)2025
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.97%4.82%
GQGU
GQG US Equity ETF		9.00%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 9.00%.

GGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-6.99%
1 год
14.79%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

GQGU

1 день
0.75%
1 месяц
-1.60%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с GPIQGQGU с QQQMGQGU с ACWIGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий GGRW и GQGU

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

GGRW vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.13

-0.92

Корреляция

Корреляция между GGRW и GQGU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и GQGU

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GQGU в 0.93%

TTM2025
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.93%1.02%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и GQGU

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-6.65%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.51%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-2.21%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

9.67%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

9.67%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

9.67%

+16.09%