Сравнение GGOV с XONE
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.11%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 2.31% |
Correlation
The correlation between GGOV and XONE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. XONE — Ранг доходности на риск
GGOV
XONE
Сравнение GGOV c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 4.96 | -5.07 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и XONE
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -0.40% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.02% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.04% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.55% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 0.86% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 0.86% | +4.52% |
Сравнение комиссий GGOV и XONE
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и XONE
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and XONE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор