Сравнение XONE с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
XONE и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XONE или VCSH.
Корреляция
Корреляция между XONE и VCSH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XONE и VCSH
Основные характеристики
XONE:
6.72
VCSH:
2.39
XONE:
13.34
VCSH:
3.61
XONE:
3.33
VCSH:
1.47
XONE:
17.13
VCSH:
4.30
XONE:
83.88
VCSH:
11.22
XONE:
0.06%
VCSH:
0.48%
XONE:
0.73%
VCSH:
2.25%
XONE:
-0.40%
VCSH:
-12.86%
XONE:
-0.03%
VCSH:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.57%.
XONE
0.35%
0.32%
2.14%
4.88%
N/A
N/A
VCSH
0.57%
0.60%
1.99%
5.49%
1.85%
2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и VCSH
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XONE и VCSH
XONE
VCSH
Сравнение XONE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и VCSH
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VCSH в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 5.07% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.02% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и VCSH
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и VCSH
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.14%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.