PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGHCX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 7.04% против 18.10% соответственно.

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBIOX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий GGHCX и OPGSX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
GGHCX
Invesco Health Care Fund

Доходность на риск

GGHCX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.49

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.77

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.94

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

15.50

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.49

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между GGHCX и OPGSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и OPGSX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и OPGSX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGHCXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-80.04%

+39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-29.01%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-47.09%

+21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-47.09%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-19.81%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-29.33%

+20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

7.38%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGHCXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

16.75%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

35.48%

-26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

43.40%

-27.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

33.09%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

32.99%

-15.48%