Сравнение GGHCX с DLHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и DLHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и DLHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
DLHIX Delaware Healthcare Fund | -2.92% | 22.27% | 8.76% | 5.42% | -0.99% | 5.48% | 12.02% | 31.82% | -0.59% | 32.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у DLHIX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям DLHIX по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.83% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
DLHIX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и DLHIX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DLHIX в 0.98%.
Доходность на риск
GGHCX vs. DLHIX — Ранг доходности на риск
GGHCX
DLHIX
Сравнение GGHCX c DLHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Delaware Healthcare Fund (DLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | DLHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.32 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.49 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.21 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | DLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и DLHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и DLHIX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности DLHIX в 11.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 11.49% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и DLHIX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки DLHIX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и DLHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | DLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -34.64% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.30% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -19.79% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -25.60% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -6.46% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -5.56% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.87% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и DLHIX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Delaware Healthcare Fund (DLHIX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | DLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.70% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.36% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.59% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.85% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.94% | -0.43% |