Сравнение DLHIX с FSHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX).
DLHIX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DLHIX и FSHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLHIX и FSHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | -2.92% | 22.27% | 8.76% | 5.42% | -0.99% | 5.48% | 12.02% | 31.82% | -0.59% | 32.29% |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | -11.13% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DLHIX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у FSHCX с доходностью -11.13%. За последние 10 лет акции DLHIX превзошли акции FSHCX по среднегодовой доходности: 10.83% против 7.14% соответственно.
DLHIX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.83%
FSHCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLHIX и FSHCX
DLHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSHCX в 0.71%.
Доходность на риск
DLHIX vs. FSHCX — Ранг доходности на риск
DLHIX
FSHCX
Сравнение DLHIX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHIX | FSHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.83 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.97 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.65 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.15 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHIX | FSHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.83 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.08 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DLHIX и FSHCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHIX и FSHCX
Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности FSHCX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHIX Delaware Healthcare Fund | 11.49% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.85% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок DLHIX и FSHCX
Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и FSHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLHIX | FSHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -57.81% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -28.32% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -29.52% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -35.48% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -23.95% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -11.36% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 15.98% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHIX и FSHCX
Delaware Healthcare Fund (DLHIX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLHIX | FSHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.14% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.62% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 23.10% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.99% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 21.41% | -3.47% |