- ISIN
- US24610E4089
- Эмитент
- Delaware Funds by Macquarie
- Дата выпуска
- 27 сент. 2007 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLHIX
Delaware Healthcare Fund (DLHIX) снизился на 4.4% с начала года. Текущая цена акции DLHIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Healthcare Fund (DLHIX) показал доход в -4.36% с начала года и 21.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLHIX составила 10.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Healthcare Fund
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 10.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DLHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DLHIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 2.49% | -5.70% | 0.62% | 1.71% | -3.74% | -4.36% | ||||||
| 2025 | 4.25% | 0.80% | -3.88% | 0.12% | -5.02% | 1.82% | -0.77% | 7.38% | 4.24% | 5.10% | 8.43% | -1.23% | 22.27% |
| 2024 | 2.96% | 5.90% | 2.09% | -4.16% | 1.61% | 2.91% | 3.90% | 5.93% | -3.58% | -3.00% | -0.94% | -4.38% | 8.76% |
| 2023 | -0.78% | -4.58% | 2.03% | 2.39% | -3.01% | 1.23% | 1.49% | 0.76% | -3.04% | -4.03% | 5.26% | 8.39% | 5.42% |
| 2022 | -5.02% | -1.24% | 4.74% | -5.43% | 0.42% | -1.22% | 1.66% | -4.67% | -1.71% | 8.76% | 5.59% | -1.80% | -0.99% |
| 2021 | 1.88% | -1.32% | -1.45% | 2.22% | 0.25% | 2.94% | -2.48% | 2.89% | -4.33% | 2.62% | -4.96% | 7.81% | 5.48% |
Метрики бенчмарка
Delaware Healthcare Fund has an annualized alpha of 6.25%, beta of 0.80, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.95%) than losses (78.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.25%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 97.95%
- Участие в снижении
- 78.33%
Комиссия
Комиссия DLHIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLHIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.93 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 13.52 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Healthcare Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.94 | $2.94 | $3.36 | $1.75 | $2.34 | $1.52 | $1.75 | $2.04 | $0.46 | $0.73 | $1.44 | $1.56 |
Дивидендный доход | 11.66% | 11.16% | 14.00% | 6.97% | 9.16% | 5.41% | 6.19% | 7.63% | 2.11% | 3.23% | 8.20% | 7.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Healthcare Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $2.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Healthcare Fund показал максимальную просадку в 34.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Healthcare Fund составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.64%нояб. 2008 г. | 3mo 4d | 8mo 5d | 11mo 9dавг. 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -25.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 5d | 3mo 7dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.70%авг. 2011 г. | 3mo 1d | 7mo 8d | 10mo 9dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.43%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 21d | 1y 8moиюнь 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.86%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 10mo 12d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| DLHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -56.78% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.10% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.79% | -18.90% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -25.43% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -33.92% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -0.74% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -10.72% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.97% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DLHIX
Добавьте Delaware Healthcare Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLHIX