Сравнение GGAL с ISNPY
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GGAL returned 8.50%/yr vs 17.57%/yr for ISNPY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и ISNPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у ISNPY с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям ISNPY по среднегодовой доходности: 8.50% против 17.57% соответственно.
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
ISNPY
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 26.83%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам GGAL и ISNPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | -2.31% | 84.29% | 50.22% | 42.51% | -7.76% | 19.59% | -10.04% | 25.49% | -28.78% | 47.09% |
Correlation
The correlation between GGAL and ISNPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.36B
ISNPY:
$18.99B
GGAL:
$676.97
ISNPY:
$19.86
GGAL:
0.07
ISNPY:
1.98
GGAL:
0.00
ISNPY:
0.01
GGAL:
0.00
ISNPY:
0.72
GGAL:
0.00
ISNPY:
0.32
GGAL:
$13.01T
ISNPY:
$26.94B
GGAL:
$5.27T
ISNPY:
$25.87B
GGAL:
$306.88B
ISNPY:
$14.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. ISNPY — Ранг доходности на риск
GGAL
ISNPY
Сравнение GGAL c ISNPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | ISNPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.19 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.80 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | ISNPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.96 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и ISNPY
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки ISNPY в -86.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и ISNPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | ISNPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -86.72% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -21.14% | -32.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -21.80% | -41.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -49.54% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -59.38% | -32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -6.58% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -48.70% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 6.60% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и ISNPY
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISNPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | ISNPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 8.82% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 20.47% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 26.24% | +48.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.49% | 30.41% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 34.31% | +27.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и ISNPY
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности ISNPY в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | 6.67% | 5.89% | 8.50% | 7.68% | 7.25% | 8.64% | 0.00% | 6.18% | 8.14% | 10.26% | 4.41% | 2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и ISNPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Intesa Sanpaolo SpA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и ISNPY
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
ISNPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о валовой прибыли в 8.47B при выручке в 10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ISNPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ISNPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and ISNPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (16.53%) compared to ISNPY (8.82%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs ISNPY's -86.72%.
ISNPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и ISNPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор