Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $29.10
- Коэффициент P/E
- 1.26
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.44B
- Годовой диапазон
- $25.13 - $43.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intesa Sanpaolo SpA PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) показал доход в -12.06% с начала года и 26.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISNPY составила 16.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Intesa Sanpaolo SpA PK
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 44.35%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- 16.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ISNPY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -58.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | -3.05% | -10.86% | -12.06% | |||||||||
| 2025 | 7.99% | 13.23% | 4.64% | 4.08% | 7.86% | 3.43% | 4.85% | 4.02% | 5.03% | -2.37% | 4.08% | 6.58% | 84.29% |
| 2024 | 5.64% | 3.08% | 13.61% | 4.19% | 8.42% | -4.73% | 9.01% | 2.54% | 2.51% | 0.23% | -6.16% | 4.68% | 50.22% |
| 2023 | 18.04% | 3.11% | -5.23% | 2.66% | -9.50% | 13.42% | 10.13% | -7.39% | -4.00% | 1.23% | 16.87% | 1.21% | 42.51% |
| 2022 | 14.40% | -14.71% | -10.10% | -11.39% | 12.40% | -14.43% | -5.80% | -1.99% | -4.54% | 16.09% | 21.13% | -0.45% | -7.76% |
| 2021 | -7.14% | 18.53% | 4.74% | 2.56% | 6.01% | -4.77% | -0.36% | 2.10% | 0.65% | 3.96% | -13.94% | 9.38% | 19.59% |
Метрики бенчмарка
Intesa Sanpaolo SpA PK: годовая альфа составляет 2.55%, бета — 1.13, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 127.45% снижения S&P 500 Index, но только в 113.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 113.87%
- Участие в снижении
- 127.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISNPY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISNPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.61 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISNPY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intesa Sanpaolo SpA PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $2.05 | $1.35 | $0.97 | $1.35 | $0.00 | $0.97 | $1.09 | $2.05 | $0.67 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.70% | 5.89% | 8.50% | 7.68% | 7.25% | 8.64% | 0.00% | 6.18% | 8.14% | 10.26% | 4.41% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intesa Sanpaolo SpA PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $2.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.49 | $0.00 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Intesa Sanpaolo SpA PK показал максимальную просадку в 86.72%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3005 торговых сессий.
Текущая просадка Intesa Sanpaolo SpA PK составляет 15.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.72% | 7 дек. 2007 г. | 1153 | 24 июл. 2012 г. | 3005 | 30 июл. 2024 г. | 4158 |
| -21.8% | 19 мар. 2025 г. | 15 | 8 апр. 2025 г. | 14 | 29 апр. 2025 г. | 29 |
| -21.14% | 5 февр. 2026 г. | 31 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.44% | 6 нояб. 2024 г. | 13 | 22 нояб. 2024 г. | 37 | 21 янв. 2025 г. | 50 |
| -9.31% | 31 июл. 2024 г. | 5 | 6 авг. 2024 г. | 15 | 27 авг. 2024 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intesa Sanpaolo SpA PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intesa Sanpaolo SpA PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISNPY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент P/E составляет 1.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISNPY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISNPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |