- ISIN
- US46115H1077
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.99B
- Enterprise Value
- $146.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.86
- Коэффициент P/E
- 1.98
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.31B
- Годовой диапазон
- $32.84 - $43.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) снизился на 2.3% с начала года. По цене $39 за акцию ISNPY торгуется на 9.9% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISNPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) показал доход в -2.31% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISNPY составила 17.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Intesa Sanpaolo SpA PK
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 26.83%
- 10 лет*
- 17.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISNPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ISNPY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -58.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | -3.05% | -10.86% | 11.51% | 2.41% | -2.72% | -2.31% | ||||||
| 2025 | 7.99% | 13.23% | 4.64% | 4.08% | 7.86% | 3.43% | 4.85% | 4.02% | 5.03% | -2.37% | 4.08% | 6.58% | 84.29% |
| 2024 | 5.64% | 3.08% | 13.61% | 4.19% | 8.42% | -4.73% | 9.01% | 2.54% | 2.51% | 0.23% | -6.16% | 4.68% | 50.22% |
| 2023 | 18.04% | 3.11% | -5.23% | 2.66% | -9.50% | 13.42% | 10.13% | -7.39% | -4.00% | 1.23% | 16.87% | 1.21% | 42.51% |
| 2022 | 14.40% | -14.71% | -10.10% | -11.39% | 12.40% | -14.43% | -5.80% | -1.99% | -4.54% | 16.09% | 21.13% | -0.45% | -7.76% |
| 2021 | -7.14% | 18.53% | 4.74% | 2.56% | 6.01% | -4.77% | -0.36% | 2.10% | 0.65% | 3.96% | -13.94% | 9.38% | 19.59% |
Метрики бенчмарка
Intesa Sanpaolo SpA PK has an annualized alpha of 2.22%, beta of 1.13, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 127.99% of S&P 500 Index downside but only 113.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 113.04%
- Участие в снижении
- 127.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISNPY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISNPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 13.52 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intesa Sanpaolo SpA PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.62 | $2.45 | $2.05 | $1.35 | $0.97 | $1.35 | $0.00 | $0.97 | $1.09 | $2.05 | $0.67 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.67% | 5.89% | 8.50% | 7.68% | 7.25% | 8.64% | 0.00% | 6.18% | 8.14% | 10.26% | 4.41% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intesa Sanpaolo SpA PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $1.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $2.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.49 | $0.00 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intesa Sanpaolo SpA PK показал максимальную просадку в 86.72%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3005 торговых сессий.
Текущая просадка Intesa Sanpaolo SpA PK составляет 6.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -86.72%июль 2012 г. | 4y 7mo | 12y 9d | 16y 8moдек. 2007 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.80%апр. 2025 г. | 20d | 21d | 1mo 11dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.14%март 2026 г. | 1mo 13d | — | 3mo 29dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -12.44%нояб. 2024 г. | 16d | 2mo | 2mo 16dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.31%авг. 2024 г. | 6d | 17d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| ISNPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -56.78% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -9.10% | -12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -18.90% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -25.43% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.38% | -33.92% | -25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -0.74% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.70% | -10.72% | -37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 1.97% | +4.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intesa Sanpaolo SpA PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intesa Sanpaolo SpA PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISNPY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISNPY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISNPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISNPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ISNPY
Добавьте Intesa Sanpaolo SpA PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISNPY