PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US46115H1077

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

$95.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.27

Коэффициент P/E

9.81

Коэффициент PEG

0.90

Общая выручка (12 мес.)

$21.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.24B

EBITDA (12 мес.)

$3.98B

Годовой диапазон

$20.08 - $32.62

Целевая цена

$27.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ISNPY с NECB ISNPY с HOPE ISNPY с GGAL ISNPY с UNCRY ISNPY с SAN ISNPY с NRDBY ISNPY с BNPQY ISNPY с NWG ISNPY с TRGP ISNPY с BBVA
Популярные сравнения:
ISNPY с NECB ISNPY с HOPE ISNPY с GGAL ISNPY с UNCRY ISNPY с SAN ISNPY с NRDBY ISNPY с BNPQY ISNPY с NWG ISNPY с TRGP ISNPY с BBVA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intesa Sanpaolo SpA PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.73%
291.94%
ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intesa Sanpaolo SpA PK показал доход в 32.84% с начала года и 53.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intesa Sanpaolo SpA PK составила 11.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

ISNPY

С начала года

32.84%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

34.43%

1 год

53.71%

5 лет

37.34%

10 лет

11.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISNPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.99%13.23%4.64%3.82%32.84%
20245.64%3.08%13.61%4.19%8.37%-4.73%9.01%2.54%2.51%0.23%-6.16%4.68%50.15%
202318.04%3.11%-5.23%2.66%-8.44%13.42%10.13%-7.39%-4.00%1.23%16.78%1.21%44.07%
202214.43%-14.71%-10.10%-11.39%12.54%-14.43%-5.80%-1.99%-4.54%16.09%21.13%-0.45%-7.62%
2021-7.14%17.88%5.31%2.56%6.58%-4.77%-0.36%2.10%0.65%3.96%-13.94%9.35%20.19%
2020-5.91%-1.76%-32.39%-6.21%13.56%10.22%4.46%7.55%-13.00%-12.06%39.92%1.94%-10.04%
20193.02%6.40%-0.17%7.12%-14.78%4.97%1.72%1.54%7.38%5.96%0.93%3.69%28.95%
201818.67%-4.52%-2.61%3.81%-15.59%-3.23%5.96%-19.43%3.44%-14.25%5.67%-3.38%-27.67%
2017-7.09%-1.20%16.13%8.36%4.78%10.86%8.49%-1.78%4.04%-5.03%0.29%-1.53%39.53%
2016-14.79%-11.80%10.85%0.42%-0.97%-24.90%15.09%5.78%-6.23%4.11%-4.91%14.90%-19.22%
20150.58%14.52%2.16%-0.93%9.91%0.51%6.23%-5.28%-3.16%-1.32%-1.76%-3.08%17.89%
20148.36%14.14%10.28%0.17%0.64%-8.06%-3.25%-0.73%1.77%-2.80%5.01%-6.07%18.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISNPY составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISNPY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ISNPY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISNPY: 1.92
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ISNPY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISNPY: 2.51
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ISNPY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISNPY: 1.35
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ISNPY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISNPY: 2.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ISNPY, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISNPY: 10.54
^GSPC: 1.94

Intesa Sanpaolo SpA PK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
0.46
ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intesa Sanpaolo SpA PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.04$2.04$1.51$0.98$1.46$0.00$1.34$1.50$1.14$0.94$0.47$0.41

Дивидендный доход

6.36%8.45%8.58%7.31%9.31%0.00%8.52%11.20%5.72%6.17%2.36%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intesa Sanpaolo SpA PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$2.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$1.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.50$0.00$1.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2014$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ISNPY: 6.4%
У Intesa Sanpaolo SpA PK дивидендная доходность составляет 6.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ISNPY: 63.6%
У Intesa Sanpaolo SpA PK коэффициент выплат составляет 63.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Intesa Sanpaolo SpA PK находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-10.07%
ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intesa Sanpaolo SpA PK показал максимальную просадку в 83.29%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2920 торговых сессий.

Текущая просадка Intesa Sanpaolo SpA PK составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.29%7 дек. 2007 г.116624 июл. 2012 г.29206 мар. 2024 г.4086
-21.8%19 мар. 2025 г.158 апр. 2025 г.———
-12.44%6 нояб. 2024 г.1322 нояб. 2024 г.3721 янв. 2025 г.50
-10.58%24 янв. 2007 г.3514 мар. 2007 г.1810 апр. 2007 г.53
-10.57%8 мая 2007 г.8710 сент. 2007 г.5630 нояб. 2007 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intesa Sanpaolo SpA PK составляет 17.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.63%
14.23%
ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intesa Sanpaolo SpA PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Intesa Sanpaolo SpA PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ISNPY: 9.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISNPY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ISNPY: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISNPY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
ISNPY: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISNPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
ISNPY: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISNPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISNPY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию