Сравнение GGAL с BYRN
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GGAL returned 9.37%/yr vs 10.22%/yr for BYRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -62.18%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.22% соответственно.
GGAL
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 31.99%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 62.39%
- 5 лет*
- 48.50%
- 10 лет*
- 9.37%
BYRN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 27.00%
- С начала года
- -62.18%
- 6 месяцев
- -66.08%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -23.39%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам GGAL и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 5.26% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.18% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between GGAL and BYRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.06 |
The correlation between GGAL and BYRN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.55B
BYRN:
$151.32M
GGAL:
ARS 676.97
BYRN:
$0.37
GGAL:
116.68
BYRN:
17.25
GGAL:
0.77
BYRN:
1.26
GGAL:
0.26
BYRN:
2.28
GGAL:
ARS 13.01T
BYRN:
$120.98M
GGAL:
ARS 5.27T
BYRN:
$72.95M
GGAL:
ARS 306.88B
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. BYRN — Ранг доходности на риск
GGAL
BYRN
Сравнение GGAL c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGAL | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.72 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.94 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.45 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGAL и BYRN
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -92.51% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -85.22% | +33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -85.49% | +22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -92.51% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -92.51% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.48% | -81.43% | +61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.36% | -52.36% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 55.16% | -30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и BYRN
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеют волатильность 17.53% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 17.02% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 59.78% | -22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.08% | 74.16% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.54% | 73.23% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.01% | 95.32% | -33.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и BYRN
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 3.84% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и BYRN
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and BYRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (17.53%) compared to BYRN (17.02%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs BYRN's -92.51%.
GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор